证券代码：002568        证券简称：百润股份          公告编号：2025-036 债券代码：127046        债券简称：百润转债         上海百润投资控股集团股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息露出试验的信得过、准确和好意思满，莫得漏洞 记录、误导性答复或紧要遗漏。    突出请示：    一、对于可调理公司债券转股价钱调理的议论章程    经中国证券监督解决委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准上海百 润投资控股集团股份有限公司公开刊行可调理公司债券的批复》（证监许可 [2021]2939 号）核准，上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 9 月 29 日公开刊行了 1,128 万张可调理公司债券，每张面值 100 元， 刊行总和 112,800 万元。    经深交所“深证上[2021]1056 号”文承诺，公司 112,800 万元可调理公司债 券将于 2021 年 11 月 3 日起在深交所挂牌走动，债券简称“百润转债”，债券代 码“127046”。    字据《上海百润投资控股集团股份有限公司公开刊行可调理公司债券召募说 明书》及中国证监会对于可调理公司债券刊行的联系章程，在本次刊行之后，当 公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现款股利等情况（不 包括因本次刊行的可调理公司债券转股而增多的股本）使公司股份发生变化时， 将按下述公式进行转股价钱的调理（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）：    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；    上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；    派送现款股利：P1=P0－D；    上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）    其中：P0 为调理前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， 证券代码：002568     证券简称：百润股份           公告编号：2025-036 债券代码：127046     债券简称：百润转债 A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调理后转股价。    当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将循序进行转股价钱调理， 并在中国证监会和深圳证券走动所指定的上市公司信息露出媒体上刊登董事会 决策公告，并于公告中载明转股价钱调理日、调理意见及暂停转股时辰（如需）； 当转股价钱调理日为本次刊行的可调理公司债券执有东谈主转股央求日或之后，调理 股份登记日之前，则该执有东谈主的转股央求按公司调理后的转股价钱实践。    当公司可能发生股权激发、回购股份、吞并、分立或任何其他情形使公司股 份类别、数目和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调理公司债券 执有东谈主的债职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平允、公正、公允 的原则以及充分保护本次刊行的可调理公司债券执有东谈主权益的原则调理转股价 格。联系转股价钱调理试验及操作意见将依据那时国度联系法律法规及证券监管 部门的议论章程来制订。    二、历次可调理公司债券转股价钱调理情况    “百润转债”的启动转股价钱为 66.89 元/股。 据公司可调理公司债券转股价钱调理的议论条件，“百润转债”转股价钱调理为 公司债券转股价钱调理的请示性公告》（公告编号：2022-006）。 公司债券转股价钱调理的议论条件，“百润转债”转股价钱调理为 47.44 元/股， 调理后的转股价钱自 2022 年 6 月 16 日起成功。详见《对于可调理公司债券转股 价钱调理的请示性公告》（公告编号：2022-041）。 制性股票回购刊出股份占公司总股本比例较小，经推测，“百润转债”的转股价 格不作调理，转股价钱仍为 47.44 元/股。详见《对于本次戒指性股票回购刊出不 调理可转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-055）。 换公司债券转股价钱调理的议论条件，“百润转债”转股价钱调理为 47.45 元/ 股，调理后的转股价钱自 2023 年 7 月 19 日起成功。详见《对于可调理公司债券 证券代码：002568         证券简称：百润股份        公告编号：2025-036 债券代码：127046         债券简称：百润转债 转股价钱调理的公告》（公告编号：2023-036）。 调理公司债券转股价钱调理的议论条件，字据公司可调理公司债券转股价钱调理 的议论条件，“百润转债”转股价钱调理为 46.95 元/股，调理后的转股价钱自 告》（公告编号：2023-045）。 换公司债券转股价钱调理的议论条件，“百润转债”转股价钱调理为 46.96 元/ 股，调理后的转股价钱自 2024 年 7 月 30 日起成功。详见《对于可调理公司债券 转股价钱调理的公告》（公告编号：2024-044）。 公司债券转股价钱调理的议论条件，字据公司可调理公司债券转股价钱调理的相 关条件，“百润转债”转股价钱调理为 46.66 元/股，调理后的转股价钱自 2025 年 6 月 5 日起成功。详见《对于可调理公司债券转股价钱调理的请示性公告》                                      （公 告编号：2025-025）。    议论公告刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。    三、本次可调理公司债券转股价钱调理情况    公司经 2025 年 4 月 25 日第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会 议及 2025 年 5 月 19 日 2024 年度鼓舞大会，审议通过了《对于回购刊出 2021 年戒指性股票激发贪图部分戒指性股票的议案》，鉴于公司 2021 年戒指性股票 激发贪图初次授予激发对象 20 东谈主因个东谈主原因辞职，已不相宜激发条件，公司拟 将其所执有的已获授但尚未袪除限售的戒指性股票系数 200,900 股（对应转增前 性股票第二个袪除限售期袪除限售条件未能建树，公司拟将 138 名激发对象所执 有的已获授但尚未袪除限售的戒指性股票系数 619,500 股（对应转增前 442,500 股）进行回购刊出。本次回购刊出部分戒指性股票共计 820,400 股，占回购刊出 前公司总股本 1,049,368,955 股的 0.0782%。    扫尾本公告露出日，公司已办理终了上述股权激发对象戒指性股票的回购注 证券代码：002568           证券简称：百润股份                  公告编号：2025-036 债券代码：127046           债券简称：百润转债 销事宜。    基于上述原因，字据公司可调理公司债券转股价钱调理的议论条件，“百润 转债”的转股价钱将作相应调理：    P1=（P0+A×k）/（1+k）=（46.66-21.92×0.0782%）/（1-0.0782%）= 46.68    其中：A=21.92 元/股；k=-820,400 股/1,049,368,955 股=-0.0782%   注：回购价钱为 21.92 元/股（回购价钱为调理后授予价钱 20.51 元/股加银行同期入款 利息之和）    综上，调理前“百润转债”转股价钱为 46.66 元/股，调理后转股价钱为 46.68 元/股，调理后的转股价钱自 2025 年 9 月 10 日起成功。    特此公告。                                    上海百润投资控股集团股份有限公司                                                董事会                                            二〇二五年九月旬日