证券代码：601665             证券简称：皆鲁银行             公告编号：2025-030   可转债代码：113065                                 可转债简称：皆鲁转债                       皆鲁银行股份有限公司              对于实施“皆鲁转债”赎回暨摘牌的公告          本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何过错记录、误导性剖判   大概紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和好意思满性承担法律包袱。    进军内容教导：          ?   证券停复牌情况：适用          因提前赎回“皆鲁转债”,皆鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）的相   关证券停复牌情况如下： 证券代码         证券简称    停复牌类型       停牌肇始日       停牌时辰   停牌断绝日   复牌日          ?   赎回登记日：2025 年 8 月 13 日          ?   赎回价钱：100.7068 元/张          ?   赎回款披发日：2025 年 8 月 14 日          ?   终末来往日：2025 年 8 月 8 日          收尾 2025 年 7 月 11 日收市后，距离 2025 年 8 月 8 日（“皆鲁转债”终末交   易日）仅剩 20 个来往日，2025 年 8 月 8 日为“皆鲁转债”终末一个来往日。          ?   终末转股日：2025 年 8 月 13 日          收尾 2025 年 7 月 11 日收市后，距离 2025 年 8 月 13 日（“皆鲁转债”终末   转股日）仅剩 23 个来往日，2025 年 8 月 13 日为“皆鲁转债”终末一个转股日。          ?            “皆鲁转债”将自 2025 年 8 月 14 日起在上海证券              本次提前赎回完成后，   来往所摘牌。          ?   投资者所握“皆鲁转债”除在法例时限内通过二级阛阓不时来往或按 5.00   元/股的转股价钱进行转股外，仅能遴荐以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息   （预料东说念主民币 100.7068 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能靠近较大投资   吃亏。   ?   特提醒“皆鲁转债”握有东说念主扎眼在限期内实施转股或卖出来往，以幸免 可能靠近的投资吃亏。   ?   敬请重大投资者详备了解可转债相关法例，感性方案，扎眼投资风险。    凭证《皆鲁银行股份有限公司公建立行 A 股可休养公司债券召募阐明书》                                     （以    《召募阐明书》”）的商定，自 2025 年 6 月 3 日至 2025 年 7 月 4 日时辰， 下简称“ 公司股票已有 15 个来往日收盘价不低于“皆鲁转债”当期转股价钱（自 2025 年 6 月 12 日起转股价钱由 5.14 元/股调整为 5.00 元/股）的 130%（含 130%）， 已触发“皆鲁转债”的有条件赎回条件。 提前赎回“皆鲁转债”的议案》，决定讹诈“皆鲁转债”的提前赎回权，对赎回 登记日登记在册的“皆鲁转债”按债券面值加当期应计利息的价钱一说念赎回。    现凭证《上市公司证券刊行注册贬责观念》                      《可休养公司债券贬责观念》                                  《上 海证券来往所股票上市法例》和《召募阐明书》相关条件，就赎回相关事项向全 体“皆鲁转债”握有东说念主公告如下：    一、赎回条件    凭证《召募阐明书》，“皆鲁转债”有条件赎回条件的沟通商定如下：    在本次刊行可转债的转股期内，淌若本公司 A 股股票畅通三十个来往日中 至少有十五个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），经相 关监管部门批准（如需），本公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回 一说念或部分未转股的可转债。若在上述来往日内发生过因除权、除息等引起本公 司转股价钱调整的情形，则在调整前的来往日按调整前的转股价钱和收盘价钱计 算，在调整后的来往日按调整后的转股价钱和收盘价钱谋略。    此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东说念主民币 3,000 万元时， 本公司有权按债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念未转股的可转债。    当期应计利息的谋略公式为：    IA=B×i×t/365；    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天 数（算头不算尾）。   二、本次可转债赎回的相关事项   （一）赎回条件的成就情况   凭证《召募阐明书》的商定和来往法例，自 2025 年 6 月 3 日至 2025 年 7 月 4 日时辰，公司股票已有 15 个来往日收盘价不低于“皆鲁转债”当期转股价 格的 130%（含 130%），已触发“皆鲁转债”的有条件赎回条件。   （二）赎回登记日与赎回对象   本次赎回登记日为 2025 年 8 月 13 日，赎回对象为 2025 年 8 月 13 日收市后 在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”） 登记在册的“皆鲁转债”的一说念握有东说念主。   （三）赎回价钱   凭证《召募阐明书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为东说念主民币 100.7068 元/张。   其中，当期应计利息的谋略公式为：   IA=B×i×t/365；   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往时票面利率即 1.00%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2024 年 11 月 29 日）起至本 计息年度赎回日（2025 年 8 月 14 日）止的本体日期天数（算头不算尾）共计 258 天。   当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×1.00%×258/365=0.7068 元/张。   赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.7068=100.7068 元/张。   （四）赎回神情   公司将在赎回期结束前按法例表露“皆鲁转债”赎回教导性公告，见知“皆 鲁转债”握有东说念主相关本次赎回的沟通事项。   当公司决定扩充一说念赎回时，在赎回登记日次一个来往日（2025 年 8 月 14 日）起，总共在中登上海分公司登记在册的“皆鲁转债”将一说念被冻结。   公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回成果和本次 赎回对公司的影响。   （五）赎回款披发日：2025 年 8 月 14 日   公司将托福中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上 海证券来往所各会员单元办理了指定来往的握有东说念主派发赎回款，同期减记握有东说念主 相应的“皆鲁转债”数额。已办理全面指定来往的投资者可于披发日在其指定的 证券交易部领取赎回款，未办理指定来往的投资者赎回款暂由中登上海分公司保 管，待办理指定来往后再进行派发。   （六）来往和转股   收尾 2025 年 7 月 11 日收市后，距离 2025 年 8 月 8 日（“皆鲁转债”终末交 易日）仅剩 20 个来往日，2025 年 8 月 8 日为“皆鲁转债”终末一个来往日。2025 年 8 月 8 日收市后，“皆鲁转债”将住手来往。   收尾 2025 年 7 月 11 日收市后，距离 2025 年 8 月 13 日（“皆鲁转债”终末 转股日）仅剩 23 个来往日，2025 年 8 月 13 日为“皆鲁转债”终末一个转股日。   （七）摘牌   本次提前赎回完成后，“皆鲁转债”将自 2025 年 8 月 14 日起在上海证券交 易所摘牌。   （八）对于投资者交纳可休养公司债券利息所得税的阐明 法例，“皆鲁转债”的个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入 所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 100.7068 元（含税），本体派发赎回金额为东说念主民币 100.5654 元（税后）。上述所得税将统 一由各兑付机构安逸代扣代缴并平直向各兑付机构地点地的税务部门缴付。 法例，对于握有“皆鲁转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张 可转债本体派发赎回金额为东说念主民币 100.7068 元（含税）。 者等非住户企业，凭证《对于延续境外机构投资境内债券阛阓企业所得税、升值 税战术的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）法例，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券阛阓得回的债券利息收 入暂免征收企业所得税和升值税，即每张可转债本体派发赎回金额为东说念主民币    三、本次可转债赎回的风险教导    （一）收尾 2025 年 7 月 11 日收市后，距离 2025 年 8 月 8 日（“皆鲁转债” 终末来往日）仅剩 20 个来往日，2025 年 8 月 8 日为“皆鲁转债”终末一个来往 日；距离 2025 年 8 月 13 日（                     “皆鲁转债”终末转股日）仅剩 23 个来往日，2025 年 8 月 13 日为“皆鲁转债”终末一个转股日。特提醒“皆鲁转债”握有东说念主扎眼 在限期内转股或卖出。    （二）投资者握有的“皆鲁转债”存在被质押或被冻结的，提议在住手来往 日前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。    （三）赎回登记日（2025 年 8 月 13 日）收市后，未实施转股的“皆鲁转债” 将一说念冻结，住手来往和转股，并按照东说念主民币 100.7068 元/张的价钱被强制赎回。 本次赎回完成后，“皆鲁转债”将在上海证券来往所摘牌。    （四）因当今“皆鲁转债”二级阛阓价钱（2025 年 7 月 11 日收盘价为东说念主民 币 128.27 元/张）与赎回价钱（东说念主民币 100.7068 元/张）各异较大，投资者如未及 时转股或卖出，可能靠近较大投资吃亏。    特提醒“皆鲁转债”握有东说念主扎眼在限期内转股或卖出。    四、沟通形状    沟通部门：公司董事会办公室    沟通电话：0531-86075850    特此公告。                                 皆鲁银行股份有限公司董事会